بازار مالی برزیل در پایان ماه اکتبر تحت فشار شدید قرار گرفت، با افزایش دلار و کاهش چشمگیر بورس ارزش. در روز جمعه (۳۰)، واحد پول ایالات متحده حدود ۱٪ افزایش یافت و در نزدیکی ۵،۴۵ ریال برزیل بسته شد، در حالی که Ibovespa ۰،۷۵٪ کاهش یافت و به ۱۶۷،۹۰۰ نقطه رسید.
در هفته جاری، دلار بیش از 9 درصد ارزش خود را افزایش داد، که بزرگترین رشد از بحران مالی سال 2008 است. شاخص اصلی بورس سهام B3 بدترین افت هفتگی خود را از مارس 2020، یعنی آغاز همه‌گیری کووید-19، ثبت کرد.
در سطح ملی، عملکرد دارایی‌ها با تنظیمات بازار پس از انتخاب مجدد رئیس‌جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، و عدم قطعیت‌های مربوط به سیاست مالی برزیل، مشخص شد. در صحنه بین‌المللی، سقوط شدید سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، دلار و بورس‌های سایر کشورها را تحت فشار قرار داد.
اعداد روزانه
- دلار نقدی: ۵,۴۴۶ ریال (۱,۰۹٪ افزایش)
- ماکسیمم نرخ دلار در روز: ۵۴۶۳ ریال، حدود ساعت ۱۶
- ایبووسپا: ۱۶۷.۹۲۱،۸۰ نقطه (-۰،۷۵%)
- دلار در هفته: +9,15%
- بازار سهام هفته‌ای منفی ۱۸.۱۲ درصد داشت.
- دلار در ماه اکتبر ۵.۲۷ درصد افزایش یافت.
- بازار سهام در ماه اکتبر ۹.۸۸ درصد کاهش داشت.
نرخ ارز
دلار تجاری روز جمعه با افزایش ۱.۰۹ درصد به ۵.۴۴۶ ریال بسته شد، که بالاترین مقدار بسته شدن در سال ۲۰۲۶ است.در طول جلسه، ارز به ۵.۴۶۳ ریال رسید، قبل از کاهش بخشی از دستاوردهای خود.
در هفته پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، دلار با افزایش ۹.۱۵ درصد مواجه شد، حرکتی که بزرگترین افزایش هفتگی از اکتبر ۲۰۰۸، در اوج بحران مالی بین‌المللی، به شمار می‌رود.
در ماه اکتبر، دلار ایالات متحده ۵.۲۷ درصد پیشرفت کرد. با این حال، از ابتدای سال، افزایش ۰.۸۱ درصدی را ثبت کرده است.
بخش از نوسانات ثبت شده در نیمه اول معاملات، به تشکیل Ptax پایان ماه مرتبط بود، نرخی که توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود و به عنوان مرجع برای تسویه قراردادهای آتی ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فشار بر ریال همچنین تحت تأثیر بازنگری موقعیت‌های سرمایه‌گذاران پس از نتیجه انتخابات بود. انتظار برای تعیین تیم اقتصادی دولت بعدی و ارائه تدابیر مرتبط با حساب‌های عمومی، بازار را به مسیر سیاست مالی برزیل متمرکز نگه داشت.
عامل دیگری تقاضای حفاظت ارزی قبل از آخر هفته‌ای بود که توسط تعطیلات روز مردگان در روز دوشنبه (2) طولانی شده بود. در بازار بین‌المللی، دلار ایالات متحده بار دیگر در برابر ارزهای کشورهای در حال توسعه افزایش یافت، در روزی که با آشفتگی‌هایی در ارتباط با شرکت‌های فناوری همراه بود.
بورس دستاوردهای خود را از دست داد
ایبوفسپا معاملات این روز جمعه را با کاهش 0.75٪ در 167.921.80 واحد به پایان رساند.این نتیجه پنجمین روز معامله متوالی کاهش برای شاخص اصلی بورس برزیل بود.
در طول هفته، این شاخص 18.12٪ از دست داد، بزرگترین کاهش از مارس 2020، زمانی که در میان تأثیرات اولیه همه‌گیری کووید-19، 18.88٪ کاهش یافته بود.
عملکرد ماهانه نیز منفی بود. در اکتبر، ایبوفسپا 9.88٪ کاهش یافت، بدترین نتیجه از ژوئن 2022، زمانی که از دست دادن 11.5٪ ثبت شد.
فشار بر سهام‌های برزیلی پس از انتخاب مجدد لولا شدت گرفت. در اولین معامله پس از نتیجه انتخابات، در دوشنبه (26)، افت شاخصاقدام کردباعث فعال شدن"circuit breaker" (مکانیسم قطع موقت معاملات در برابر زیان‌های قابل توجه) شد.
در طول هفته، خروج سرمایه‌های خارجی نیز به فشار بر دارایی‌ها کمک کرد. داده‌های B3 نشان داد که در سه معامله اول هفته، تقریباً 7.6 میلیارد ریال از بازار ثانویه سهام خارج شده است.
شرایط خارجی
علاوه بر عدم اطمینان‌های داخلی، بازار برزیل با محیطی نامساعد بین‌المللی مواجه بود، که در آن سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت‌های فناوری ایالات متحده و چشم‌انداز تورم و نرخ‌های بهره جهانی محتاط بودند.
در نیویورک، شاخص S&P 500 با افت 1.82% بسته شد، که منعکس‌کننده بخشی از نگرانی‌ها در مورد نتایج شرکت‌های بزرگ فناوری و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بود.
در بازار ارز، شاخص دلار که عملکرد ارز ایالات متحده را در برابر سبدی از شش ارز قوی اندازه‌گیری می‌کند، در ساعت 17:31، 0.01% افزایش یافته و به 101.890 واحد رسیده است.
*با اطلاعاتی از رویترز